UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION C1
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Note Morningstar
Note Quantalys
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU2351025288
Indice de référence
MSCI AC World
Classe d'actif
Action
Société de gestion
UBP Asset Management (Europe) SA
Devise de référence
Dollar (USD)
Valeur liquidative
94,5 M€
Date de création du fonds
29 sept. 2021
Forme juridique
SICAF
Classification Quantalys
Actions Monde
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,01 %
Liquidités
1,99 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
7,18 %
Consommation défensive
11,91 %
Immobilier
4,79 %
Industrie
54,57 %
Matériaux de base
9,32 %
Santé
0,82 %
Services collectifs
2,17 %
Services financiers
1,71 %
Technologie
7,55 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
54,56 %
Amérique latine
3,9 %
Asie développée
0,69 %
Australasie
4,08 %
Europe développée
28,12 %
Japon
4,54 %
Royaume-Uni
4,11 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
6,37 %
-19,49 %
NC
NC
NC
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-13,12 %
-6,41 %
NC
NC
NC
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
14,27 %
22,29 %
NC
1,28 %
NC
Indice
19,67 %
26,79 %
NC
35,1 %
NC
Ecarts
-5,4 %
-4,5 %
NC
-33,82 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
11,18 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,96 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-83 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
135 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : UBP Asset Management (Europe) SA
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