NIF Lux I Them Water N/A EUR
Label ISR
Placements durables et responsables
Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Note Morningstar
Pas de note Quantalys
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU1951228573
Indice de référence
MSCI ACWI (a posteriori)
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Natixis Investment Managers Interna
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
170,69 M€
Date de création du fonds
18 juil. 2019
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
97,55 %
Liquidités
2,45 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
1,51 %
Consommation défensive
1,71 %
Industrie
62,12 %
Matériaux de base
5,35 %
Santé
8,49 %
Services collectifs
16,64 %
Technologie
4,18 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
65,23 %
Amérique latine
1,91 %
Asie développée
1,62 %
Europe développée
16,31 %
Japon
3,89 %
Royaume-Uni
11,05 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
13,71 %
-15,42 %
39,67 %
5,03 %
NC
Indice
-3,21 %
1,24 %
19 %
-4,1 %
24,88 %
Ecarts
16,92 %
-16,66 %
20,67 %
9,13 %
NC
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
9,46 %
20,89 %
NC
17,67 %
NC
Indice
20,66 %
31,83 %
NC
32,07 %
NC
Ecarts
-11,2 %
-10,94 %
NC
-14,4 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
12,89 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
12,97 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-53 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
133 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Natixis Investment Managers Interna
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