BNPP Aqua Privilege $ Acc
Label ISR
Placements durables et responsables
Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : BNP Paribas Asset Management Lux
0
0
0
0
0
45 %
1 %
0
11 %
0
4 %
5 %
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0
0
0
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50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU1165135879
Indice de référence
MSCI World (EUR) NR (a posteriori)
Classe d'actif
Action
Société de gestion
BNP Paribas Asset Management Lux
Devise de référence
Dollar (USD)
Valeur liquidative
343,21 M€
Date de création du fonds
3 juil. 2015
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,72 %
Liquidités
1,28 %
Répartition sectorielle
Industrie
64,18 %
Matériaux de base
14,31 %
Santé
4,59 %
Services collectifs
15,24 %
Technologie
1,68 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
51,68 %
Amérique latine
1,57 %
Australasie
1,83 %
Europe développée
28,38 %
Japon
4,47 %
Royaume-Uni
12,06 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2022
2021
2020
2019
2018
Fond
-17,52 %
39,42 %
8,64 %
36,75 %
-8,62 %
Indice
NC
NC
NC
NC
NC
Ecarts
NC
NC
NC
NC
NC
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
NC
2,05 %
NC
28,64 %
NC
Indice
-3,22 %
-7,52 %
NC
10,48 %
NC
Ecarts
NC
9,57 %
NC
18,16 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
NC
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
12,97 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
NC
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
NC
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : BNP Paribas Asset Management Lux
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