Pictet Gbl Env Opp I EUR Acc
Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Pictet Asset Management (Europe) SA
0
10 %
12 %
0
0
43 %
9 %
0
7 %
0
20 %
40 %
33 %
33 %
37 %
0
0
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU0503631631
Indice de référence
MSCI ACWI
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Pictet Asset Management (Europe) SA
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
407,46 M€
Date de création du fonds
10 sept. 2010
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Sectorielles Environnement
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,43 %
Liquidités
1,52 %
Revenu fixe
0,05 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
1,34 %
Immobilier
3,27 %
Industrie
46,98 %
Matériaux de base
6,28 %
Santé
7,04 %
Services collectifs
4,06 %
Technologie
31,02 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
70,21 %
Europe développée
26,52 %
Japon
3,27 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
15,98 %
-20,03 %
27,11 %
23,6 %
41,53 %
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-3,51 %
-6,95 %
-4,87 %
17,49 %
11,41 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
12,01 %
22,59 %
NC
17,04 %
NC
Indice
19,67 %
26,79 %
NC
35,1 %
NC
Ecarts
-7,66 %
-4,2 %
NC
-18,06 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
13,95 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,96 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-83 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
110 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Pictet Asset Management (Europe) SA
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