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Aesculape IC
Label ISR
Placements durables et responsables
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Montpensier Finance
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100 %
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55 %
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60 %
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30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
FR00140032U2
Indice de référence
Stoxx Global 1800 (SXW1R Index)
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Montpensier Finance
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
258,92 M€
Date de création du fonds
12 juil. 2021
Forme juridique
FCP
Classification Quantalys
Actions Monde
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
95,27 %
Liquidités
4,66 %
Revenu fixe
0,07 %
Répartition sectorielle
Santé
100 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
52,16 %
Asie émergente
1,25 %
Australasie
1,46 %
Europe développée
42,4 %
Japon
0,98 %
Royaume-Uni
1,76 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
3,25 %
-14,8 %
NC
NC
NC
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-16,24 %
-1,72 %
NC
NC
NC
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
7,52 %
14,49 %
-2,39 %
NC
NC
Indice
25,15 %
32,11 %
31,89 %
85,78 %
160,64 %
Ecarts
-17,63 %
-17,62 %
-34,28 %
NC
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
10,27 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,34 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-162 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
119 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Montpensier Finance
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