Ecofi Enjeux Futurs E
Label ISR
Placements durables et responsables
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Ecofi Investissements
11 %
0
43 %
3 %
49 %
26 %
37 %
45 %
34 %
0
23 %
42 %
29 %
7 %
5 %
0
79 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
FR0013253069
Indice de référence
MSCI WORLD INDEX (cours de clôture et dividendes nets réinvestis) (a posteriori)
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Ecofi Investissements
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
175,49 M€
Date de création du fonds
15 mai 2017
Forme juridique
FCP
Classification Quantalys
Actions Monde
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,32 %
Liquidités
1,68 %
Répartition sectorielle
Industrie
38,4 %
Matériaux de base
4,38 %
Santé
26,59 %
Services collectifs
10,06 %
Technologie
20,57 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
57,87 %
Australasie
1,31 %
Europe développée
37,01 %
Royaume-Uni
3,82 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
10,61 %
-16,46 %
28,69 %
7,58 %
35,58 %
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-8,88 %
-3,38 %
-3,29 %
1,47 %
5,46 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
6,91 %
17,53 %
NC
10,36 %
NC
Indice
18,69 %
26,74 %
NC
34 %
NC
Ecarts
-11,78 %
-9,21 %
NC
-23,64 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
13,16 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,96 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-113 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
97 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Ecofi Investissements
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