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NIMI Insertion Emplois Dyn RC
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
FR0010702084
Indice de référence
45% MSCI Europe ex-France + 45% SBF120 + 10% €STR
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Natixis Investment Managers Interna
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
245,6 M€
Date de création du fonds
14 janv. 2009
Forme juridique
FCP
Classification Quantalys
Actions Zone Euro
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
94,2 %
Revenu fixe
3,24 %
Titres convertibles
0,02 %
Autres ...
2,82 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
10,62 %
Consommation défensive
4,58 %
Immobilier
0 %
Industrie
18,12 %
Matériaux de base
9,12 %
Santé
11,6 %
Services collectifs
6,35 %
Services financiers
10,76 %
Technologie
28,76 %
Télécommunications
0,08 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
9,77 %
Asie développée
0,04 %
Australasie
0,06 %
Europe développée
84,46 %
Japon
2,36 %
Royaume-Uni
3,31 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
12,09 %
-18,38 %
20,18 %
8,16 %
26,06 %
Indice
18,67 %
-12,77 %
23,01 %
-1,22 %
25,57 %
Ecarts
-6,58 %
-5,61 %
-2,83 %
9,38 %
0,49 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
-8,54 %
-3,39 %
-17,17 %
10,91 %
46,71 %
Indice
7,07 %
12,38 %
9,77 %
35,63 %
78,83 %
Ecarts
-15,61 %
-15,77 %
-26,94 %
-24,72 %
-32,12 %
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
13,78 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
13,01 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-255 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
10 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.