RobecoSAM Sustainable Water Eq F EUR
Label ISR
Placements durables et responsables
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Robeco Institutional AM BV
0
1 %
21 %
0
9 %
41 %
0
7 %
42 %
0
33 %
15 %
1 %
11 %
11 %
0
0
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU2146191569
Indice de référence
MSCI World Index TRN
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Robeco Institutional AM BV
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
410,51 M€
Date de création du fonds
29 oct. 2020
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
98,38 %
Liquidités
1,62 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
2,89 %
Industrie
65,83 %
Matériaux de base
4,57 %
Santé
17,55 %
Services collectifs
5,99 %
Technologie
3,17 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
66,87 %
Asie émergente
1,87 %
Australasie
0,93 %
Europe développée
18,06 %
Japon
3,78 %
Royaume-Uni
8,5 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
15,57 %
-20,94 %
39,51 %
12,57 %
32,98 %
Indice
-3,21 %
1,24 %
19 %
-4,1 %
24,88 %
Ecarts
18,78 %
-22,18 %
20,51 %
16,67 %
8,1 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
13,51 %
26,42 %
NC
17,01 %
NC
Indice
20,66 %
31,83 %
NC
32,07 %
NC
Ecarts
-7,15 %
-5,41 %
NC
-15,06 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
14,71 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
12,97 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-12 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
155 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Robeco Institutional AM BV
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