RobecoSAM Sust Healthy Living Eq F EUR
Towards Sustainability
Finance durable et socialement responsable
Note Morningstar
Note Quantalys
Objectifs de développement durable
Source : Robeco Institutional AM BV
0
29 %
9 %
0
19 %
10 %
1 %
4 %
3 %
4 %
0
6 %
2 %
11 %
2 %
0
0
30 %
20 %
10 %
Caractéristiques
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Code ISIN
LU2146189746
Indice de référence
MSCI World Index TRN
Classe d'actif
Action
Société de gestion
Robeco Institutional AM BV
Devise de référence
Euro (EUR)
Valeur liquidative
282,92 M€
Date de création du fonds
29 oct. 2020
Forme juridique
SICAV
Classification Quantalys
Actions Monde
Classification SFDR
Article 9
Type de valorisation
Quotidien
Répartition capitalistique
Actions
96,83 %
Liquidités
3,17 %
Répartition sectorielle
Consommation cyclique
10,6 %
Consommation défensive
23,25 %
Industrie
4,89 %
Matériaux de base
7,39 %
Santé
53,87 %
Répartition géographique
Amérique du Nord
35,87 %
Amérique latine
1,11 %
Europe développée
42,58 %
Japon
3,25 %
Royaume-Uni
17,19 %
Performances
Source : Quantalys, Morningstar, Funds 360, Financial Times
Performances annuelles
2023
2022
2021
2020
2019
Fond
4,88 %
-14,97 %
23,28 %
-0,18 %
27,94 %
Indice
19,49 %
-13,08 %
31,98 %
6,11 %
30,12 %
Ecarts
-14,61 %
-1,89 %
-8,7 %
-6,29 %
-2,18 %
Performances cumulées
YTD
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
Fond
12,61 %
21,56 %
NC
7,35 %
NC
Indice
19,67 %
26,79 %
NC
35,1 %
NC
Ecarts
-7,06 %
-5,23 %
NC
-27,75 %
NC
Indicateurs de risque
Volatilité du fonds
10,8 %
Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période. Plus le fonds est volatil, plus la fourchette des performances est grande (positives ou négatives)
Volatilité de l'indice
10,96 %
Plus l'indice est volatil, plus la fourchette des performances est grande.
Ratio d'information
-55 %
Le ratio d’information est utilisé pour mesurer la capacité d’un gestionnaire de fonds ou de portefeuille à générer de la surperformance par rapport à un risque.
Ratio de Sharpe
153 %
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille (ex : des actions) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l' écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
Documents
Source : Robeco Institutional AM BV
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